在A股,長期都有這樣一個流言:80%的散戶,都是虧錢的。
但2021年一開年,華爾街就上演了一出傳奇故事:
以往,常常被機構壓榨、收割的散戶,卻突然在上週五揭竿而起,在遊戲驛站(GME)這隻股票上血洗機構三天三夜!
截至美股最新收盤,這隻股年內已狂漲超1700%!
這是怎麼回事呢?
一切的起因,還要從一份做空報告說起。
1
遊戲驛站(GME)始於1996年,是一家線下的遊戲零售商。
主要販賣一些老的遊戲周邊產品,還有新舊手機,電子產品等。
在美國,很多人都是從小去遊戲驛站買遊戲盤長大的。
聖誕節前父母排隊,拎著遊戲回家,很有回憶和氣氛。
但現在科技發達人人通網的情況下,越來越少的人會去實體店裡買實體遊戲,過去幾年以來大多人對遊戲驛站都不看好。
在網際網路衝擊之下,經營愈發困難,2018年、2019年其淨利潤分別虧損了45億元、32億元。
股價從2016年的28塊一路跌到19年底的3塊多。
去年,遊戲驛站成了美股被做空最多的股票。
FactSet的資料顯示,遊戲驛站的空頭淨額是股票流通量的138%。
而就在遊戲驛站被逼得快要破產,面臨退市的情況下。
美國論壇Reddit網友們看到了這些大力持倉的空頭機構,一些人忿忿不平,開始鼓勵大家買入遊戲驛站的股票和期權。
Reddit論壇類似於中國的股吧,活躍著大量的美國個人投資者。
很多資本家也是講感情的。
看到自己童年的夢幻公司要死,紛紛慷慨解囊。
據券商中國,前寵物電商Chewy的創始人RyanCohen就在2020年大量購入遊戲驛站的股票,成為公司第二大股東。
這位RyanCohen,大有來頭。
他的Chewy一度成為全美最大的線上寵物用品商店,同時,RyanCohen還是蘋果持股最多的個人投資者。
基於Ryan的號召,Reddit論壇上的散戶們被燃起了中二之魂。
很多人都覺得,他有實力將遊戲驛站打造成美國遊戲界的奈飛、亞馬遜。
他們把遊戲驛站推上討論熱搜,討論人數一度超過190萬,號召力極強。
2
散戶們為了童年,紛紛掏腰包。
但做空機構香櫞此時卻發推說,GME的股價只值20美元,並表示“你們這些買家,將是這場撲克遊戲中的輸家”。
這下不得了,香櫞的此番言論瞬間惹惱了在Reddit上的神秘群組WallStreetBets(WSB)。
WSB的大意是華爾街賭場,而裡面的社友就是一群沉迷於股票、期權的賭棍。
他們大多是年輕宅男,並且從不信奉理性與價值投資,而是把股市當賭場,幻想自己的梭哈能一把單車變摩托,變身華爾街之狼。
把買股票稱為“YOLO”,意思是“你只活一次”(You only live once),大約等於中文裡的“過把癮就死”。
於是,為了賺錢,更是為了尊嚴,散戶們開始了第一次針對機構的報復行動。
他們在網上聊天室裡集結起來反對賣空者。
在擁有200多萬訂戶的Reddit論壇上,新手投資者相互鼓勵,紛紛買入遊戲驛站的股票和看漲期權,而這造成了大量的空頭擠兌。
1月22日(上週五),GME開盤了:
1小時,股價拉昇了5%;
2小時,股價突破了10%;
3小時,股價爆拉,突破40%!
4小時,股價達到高潮,突破70%!
因為香櫞的看空,其僱員的家人還被人線上線下威脅。
“幹掉賣空的!”
“買入GameStop!”
世界首富馬斯克也都被感染到了,他釋出了一條推特,高呼“Gamestonk!”(Stonk有“猛烈炮擊”之意),並附帶了一個指向Wallstreetbets的連結。
當天,這個股票就漲了92。71%。第二天,再次大漲133。13%,最新股價達344。99美元。
而在1月12日,其收盤價還僅為19。95美元,短短10個交易日上漲了16倍多!
從去年3月低點至今,遊戲驛站已飆漲108倍!
此時,數家做空該公司股票的對沖基金損失慘重……
Point72(對沖基金)7。5億美元,全部賠光……
Citadel(對沖基金)20億美元,打光殆盡……
Melvin(千億資產的明星對沖基金)直接爆倉,瀕臨破產!
香櫞(著名做空機構)投降,黯然離場……
隨著空頭們陸續“爆倉”,遊戲驛站的“逼空大戰”以散戶獲勝而告終。
目前估算,這些基金公司損失達數十億美元。
巴菲特傳人李錄曾經表示,“做空其實是一件很危險的事情,因為,做空的利潤上限只有100%,但是損失空間卻是無限的。”
這也就意味著,如果GME繼續上漲,這些做空機構的窟窿將會越變越大。
如今,向來扮演“股壇狙擊手”的沽空機構,被散戶打得投降掛“免戰牌”。
就如同鐮刀被韭菜割了,真是風水輪流轉。
3
如今,遊戲驛站熱度“高燒不退”,同時其他一些被扎堆做空的個股漲勢也上天了。
最誇張的,就是王健林旗下的AMC院線,收盤漲幅超過300%,一度觸發交易熔斷,4個交易日大漲568%!
還有黑莓大漲31。71%,盤中一度漲超50%,一個月不到反超兩倍。
老牌手機商諾基亞收盤大漲40。17%!盤中一度漲幅達86%並數次暫停交易。
分析稱,此次事件,已經激發起了美股散戶的抱團熱情。
而且誰也無法準確預測這場軋空行情將於何時消退。
有意思的是,遊戲驛站的投資人、電影《大空頭》原型邁克爾·伯瑞稱,該股近期的上漲“不正常、瘋狂且危險”。
不過,他本人旗下的塞恩資產管理公司可是買了不少遊戲驛站股票。
而且價值已經從當初的1700萬美元飆升至5。86億美元!
嘴上說著不要,其實是在悶聲發大財。
美國的散戶幹機構。
中國的散戶被機構幹。
在大洋彼岸的中國證券市場,是另一番景象。
年初以來,全部A股的中位數下跌6%,下跌股票近3000只,但基金重倉指數上漲6%。
中國風景果然不一樣,和美股反著來,看來世界真的變了。
參考資料
本文綜合證券時報、中國證券報、每日經濟新聞、21世紀經濟報道等多家媒體新聞
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公眾號:木蹊說
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