今天指數是繼續震盪整理,外資略微流出。
但目前量能較為溫和,且有整數年“100”的加持,我們認為,即使下跌,3580,3550的支撐依然存在,都是加倉的機會。
而目前主要還是一個節奏和板塊的選擇問題,這個階段節奏不好容易影響心態,也會失去大把機會。
…………
上週,其實我對相關板塊的風險,以及接下來的機會都有過多次的提示和暗示:
①
鋰電池
在短期估值偏高了,目前的鋰電池板塊在各種訊息的不斷利好催化下,股價是加速向上的。
從這條賽道的產業趨勢看,中長期鋰電行業也依然會景氣
。
但是要注意兩件事,其實從上上週我就開始提到了,一個就是大部分散戶
對於時間和空間的把握問題
,這裡鋰電受到技術面和寧德訊息面的影響,出現調整後能否堅持長期持有。如果倉位高,但還想做其它板塊,
那這裡就是短期的賣點了
,等待下一次機會,
這裡不要貪魚尾巴了。
第二件事,我一直提到壁壘,
鋰電其實壁壘是很高的
,目前只是行業週期原因,加上資金性質複雜,所以標的與基本面關係並沒有那麼大,但是放眼未來,
整個鋰電產業鏈資源最終會集中到龍頭,那可能就是下一次的進場方向。
②就是
短期
醫美的泡沫
,這個也是上週提示過的。因為當時其實有一些“雙頭結構”了,而昨天也說了,朗姿有個減持利空,今天板塊反應很大。這裡還是要短期做好止損,之前說過,
碳中和走弱的那幾天,看醫美能不能承接資金
。
目前看“大科
技”方向的崛起,醫美這裡多少要受影響了,但我也說了,醫美行業到明年可能會遇到真正的困難。
③上週我是三次提到
鴻蒙概念
,
因為鴻蒙不僅僅是一個利好,也代表著低位的軟體和計算機板塊的崛起
。關於存量博弈,板塊輪動下的思路,這兩個月我提到的比較多了。
從醫美,到醫藥,到白酒,到晶片,到軍工,到軟體,基本上看我的文章從4月到現在的一個輪動邏輯。
軟體板塊長期低位,到二季度明顯地蠢蠢欲動。
當時我記得有個粉絲問我科藍軟體水下20個點,要不要割肉,我當時回覆是加倉,後來回本後問我,我留言回覆是盈利20個點太少,要40個點才走,今天好像是剛好到60個點。
其實,到上週,軟體才剛剛確認反轉的趨勢。這也是為啥我上週文中
反覆提萬興科技、常山北明、北信源、中科創達
的原因。
總的來說,硬體、軟體、通訊這些細分支,接下來雖然可能會調整,但回撤幅度不會太多,
機會依然很大!
接下來就是根據基本面篩選個股。
④
晶片也是一直在說要關注
,“士蘭微”也是時有提到,今天士蘭微新高,這是個風向標,盤中我看炸板出了一半。直覺是晶片要短期小幅調整一下,也許是多慮了,因為接下來還有中報炒基本面。
今年的晶片,Q2,整體業績是要進前3的,當然晶片的公司之間差距也很大
,所以這裡需要提前做好準備,
中報是不可能不做晶片的
。
⑤軍工的話,五月中旬,提到“100”開始,陸續的發酵。軍工目前是航發系漲的比較多,
軍工、晶片和軟體都是低位反轉
,
所以空間還很大
。看好的是軍工的上游和元器件(電子),這裡有長線價投也有短線的機會,軍工的問題明天還會細聊。
⑥順週期,上週四簡單提到了銅相關的
銅箔的機會
,
諾德股份和超華科技差不多2天有10個點了
。對於有色金屬,銅的供需不用擔心,但是目前流動性的收緊預期一直在,上週四美國ADP就業人數超預期,美元指數走強,導致紫金礦業破位,
我也說了週五我是抄底了
,反正後面還有一小波。
週末美國官方就業人數讓美元指數走弱,結果
今天美國財政部長耶倫再次談及加息問題,又說加息實際上對美國社會有利,美元指數又反彈了一小波
。這麼來來回回,真是噁心。反正加息、緊縮預期一直罩著,銅價也就高位橫盤吧。相比來說,
鋰和鈷的機會還是要大一點,再調整一下,結合中報是個機會
。
鋼鐵和煤炭現在被調控的很厲害,實在要做,中報可以小倉位埋伏一下,但是要及時止盈,這兩個板塊以後都是高風險。
⑦剩下還有
醫藥、化工
等以後再聊吧。多說一句,“
衛星石化
”這個票今天新高了,這個標的在3月份暴跌的時候,也是留言裡問的最多的個股,我當時是頭很硬地回覆堅持價投,堅持這個票可以持有的觀點,有幾個人還因為這個票在後臺罵髒話,並且取關我。
現在回過頭來看,
給好票時間,一定會給你空間,這就是價值投資的魅力吧。
這周還是盯好晶片和軍工的機會,券商作為風向標
,也是要持續關注。Q2的業績邏輯也要開始準備了,我已經說了一個晶片,而白酒業績也肯定不錯,
二線白酒的機會之前也是分析過了,
今天繼續非常強勢,所以持有的還是躺好,然後也讓大家注意規避教育了,後面有機會再提煉一下個股。