今天的市場感覺怎麼樣,這是2021年才悟道的朋友們的見面禮,
為啥狗莊總是針對我,
五年了,你知道我這五年怎麼過的嗎?經過5年教育,我終於相信買基金才是人間正途,為啥,這周我剛買入,
就被市場毒打?
總是感覺狗莊在我身上裝了GPS,躲哪裡,都能被精準爆頭,太苦澀了,不慌,兄弟,這都是成為社會主義新鐮刀之路上的必經坎坷,跨過去了,就悟道了,
咱們先來說說為啥這周市場跌的這麼兇。
第一重要的原因,當然是:
央媽他不愛我了。
在週三的文章《週五,有大事》,咱們詳細論述了接下來央媽可能的態度,準確的說給了三種可能性,看下圖:
後來,在評論區也聊到了,大機率週四就知道結果了,昨天市場跳水,今天早上央媽就公佈了結果,mlf到期3000億,續作5000,
給了2000億的水,
遠遠低於機構一致預期的給8000億的水。
懂了,央媽說的貨幣政策不急轉彎的意思,
我們肯定要轉彎
,但是沒那麼急。水少了,高估值的個股估值降低那是必然事件。
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第二重要的原因:
估值確實是有點離譜。
最典型的就是三一重工。大家去看11。3號的文章一個判斷:市場這一波要新高了!專門講了三一提估值的邏輯
那會三一25塊錢左右,按照大佬的邏輯,三一的估值得由15倍提升到25倍,價格大概50塊附近,本來這都是21年的猜想,但是誰能想到的是這波狗莊一口氣就給幹到了48塊,
一年的事,10天干完了。
在這種情況下,貨幣政策稍微出現點波動,高估值個股殺殺估值這都不跟玩似的嗎?
這就是這一週市場回撥的最主要原因。
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肯定有朋友要提問了?
為啥今天不幹進去那
,都回調這麼多了,最重要的是外資也在買,不都說外資是聰明資金嗎?
咱們先說外資的事,大家有沒有發現,我最近很少提外資,為啥啊,
外資老鐵最近有點不好使啊,
原因有兩個,一方面經過這一年公募基金的爆發,國內內資的力量得到了明顯增強,最典型的就是10月,11月,外資天天跑,你看市場是不是很穩。
另外一方面是因為現在外資有很多的交易型資金,就是通俗上說的割老鄉的,來來回回利用通道收割老鄉,人與人之間那點信任感完全沒有了。
更重要的原因不是來自於老外,他只能算是外部因素,
最終決定事物發展的還是得依賴內部因素
,我覺得市場的那個節奏點還沒有,這得從量和價兩方面來說:
先說價,從指數層面來說,還記得這張圖嗎?連一根大陰線都沒有,
這價格還早,
更重要的是如果看各個行業板塊的估值,就算是三一,現在還是在20倍附近。
從量的方面看,我這裡打個比方啊,每一次操作反應的都是活生生人的想法,最簡單的說,不讓這幫
21年剛衝進來的老鄉心灰意冷,
那能開始反彈,懂了吧?
你一心灰意冷,A股他好像就又行了,老鄉,來玩啊,大膽拍個腦袋,
兩市成交額降到8000億以下再說
,現在還有1萬億,老鄉還在興頭上,不急。
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那買點啥那?先聽個故事:
你一直追不上的女神,你從十五歲就喜歡她,如今她四十歲離婚了,你接不接盤?
上週她還是本年度最炫的交際花。
你們說,曾經的女神要不要去接盤?說說我的觀點:在A股
最不重要的問題就是估值貴了
,換句話說,估值貴了並不是下跌的理由,最重要的是
邏輯是否通順,景氣度是否向上,業績能否超預期。
都說A股要美股化,港股化,最典型的就是港股,天天都在漲的,一定不是那些便宜的離譜的,比如都破淨一百年的xx銀行,
一直創新高的是那些邏輯通順,景氣度向上的,
港股的美團,美股的特斯拉等等。
作為A股而言,是一樣的,站在這個時間節點去看,三駕馬車,四個黃金賽道依然是最優選擇,
回調回來都是好的佈局機會
,我最近在做的工作也都是密切跟蹤這些賽道里的核心標的,看到時候如何做好配置,今天在群裡也在做這個準備,給一組穩健標的股票池,一組彈性標的股票池,大家根據自己的需求選擇。
在題目裡,我明確提出了一個時間,是下週,是因為按照下跌的速度,應該就差不多了,但是這會看市場,創業板由跌兩個點竟然泛紅了
,還是有不死心的兄弟們在抄底,
這個過程可能得拉長一點了。