月初巴菲特,月底巴韭特!
想不到2012年開門紅,一月初,賬戶暴漲20%,布衣周老闆以為今年會躺賺,結果月底打回原形。
資金流動性,成了束縛大盤進一步上攻的因素。特別是1月底,一下子央媽回籠了5500億資金,市場嚇得一身冷汗,感覺被央媽拋棄了,成了孤兒。
1日期國債逆回購,一度大漲至年化15%。國債逆回購年收益率的走勢,其實挺有意思的,直接反映市場資金的充裕程度。
展望2月,央媽的愛,還來不來?
中信證券發文稱,下週2月1號開始,央媽淨投放資金可能多達1萬億。
老實說,讓人有點不敢相信。
要知道本週市場,淨回籠資金5500億,就跌得一片悽慘。如果真要投放1萬億的流動性,那春節前市場妥妥的有紅包啊。
雖然邏輯不大講得通,央行哪能那麼分裂,先把錢搞得特別緊,然後又大放鬆,逗大家玩呢?
但中信的話還得重視,之前中信唱衰高位抱團股,這兩週還真跌的稀里嘩啦,有風向標的作用。
因此,2月初,央媽的愛還是值得期待,在適當敲打市場以後,平抑掉部分泡沫,市場的健康度反而是提高了。
在面臨春節假期更大的資金面壓力下,下週的資金投放,沒有1萬億的規模,但大機率會加大,給大家過一個好年。
目前的策略,仍然可以聚焦在核心資產,比如貴州茅臺,在1月份貨幣緊縮時,幾乎不受影響,股價仍然穩健。
一旦流動性恢復,這類資產將會繼續上漲。
今天村裡以很高的規格,印發了《建設高標準市場體系行動方案》,對資本市場來說,絕對是重磅利好。
至少有兩大利好。
一是培育資本市場機構投資者。
比如養老金,企業年金、保險資金加快入市,這些都是市場的壓艙石,可以開展長週期考核,對慢牛有更大的推動意義。
有序擴大金融服務業市場開放。比如社會資本進入銀行、證券等金融服務業,允許設立外資控股的銀行、券商和資管公司。
二是穩步推進股票發行註冊制改革。
這個上海已經發聲,配合上交所推進主機板的註冊制。可能會在3月份之後,全面註冊制就要實施了,以後10%的漲跌停板要銷聲匿跡,對大A生態影響不小的。
建立常態化退市機制。這個是註冊制的前提條件,只有大量的IPO,而沒有順暢的退市,大A就沒法玩了。
這次措辭也比較壓力,對觸及退市標準的堅決予以退市,對惡意規避退市標準的予以嚴厲打,就看真正的行動了。
週末金融界最大的瓜,就是方正證券重組合並的事情了。
據公告披露,重組方有三個,分別是:中國平安旗下的平安證券;珠海華髮(國資委)旗下的華金證券;深圳特發集團。
自從上次“金聯”合併被上面強行壓下來以後(被舉報內幕交易),券商合併事宜就漸漸被投資者淡忘。
上一次是去年9月18日,國金證券和國聯證券,盤中放出合併訊息,兩者攜手漲停,同時帶動券商板塊大漲5。45%。
券商之間的合併看似簡單,但背後牽扯利益眾多,關係複雜,若不是上面主動撮合,大家依然是各自為戰的局面。
做大做強金融市場的前提是,要打造出航母級的龍頭券商,這不能是一句空話,而是必須要落到實處才行。
方正證券併入平安證券這個瓜,證監會同意的機率超級大,不會同以前國聯和國金證券一樣。
國聯證券和國金證券業績都可以,而且都是上市公司,合併屬於一致地想做大做強。
至於他們兩個屬於目前合併也行,不合並也行,但是方正證券是北大方正的優質資產,這幾年北大方正的業績不行,割肉出讓優質的資產,也算是大機率的事情了
這次還有珠海國資委參與,方正集團也是北京大學的資產,也是國有,所以選擇好的合併方也是好的途徑。
近幾年,“高盛”收購國內券商動作頻頻,“瑞銀證券”、“野村證券”、“摩根大通”都已經遞出了申請。
所以,券商合併的預期,布衣周老闆認為,將是接下來市場始終需要關注的地方。
有些機會,是可以提前看到的,因為這是歷史發展必然的產物,是大勢所趨。
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