倉庫收發存管理辦法

XXX高新科技有限公司

檔案編號

版本號

YXL-GL-013

1。0

檔案類別：規定

頁碼

生效日期

密集程度

檔名稱：倉庫收發存管理辦法

共 18 頁

2019年12月1日

普通

編制：倉儲部

稽核：

批准：

受控範圍：各部門、各分公司

倉庫收發存管理辦法

一、入庫管理

1、五金、包材件入庫

1。1下達到貨通知單

1。1。1採購部根據採購訂單的到貨時間，下達﹤到貨通知單﹥，大批次提前3天、小散貨提前1天，通知倉庫到貨時間。﹤到貨通知單﹥一式三份，分別採購聯、倉庫聯、財務聯

1。1。2收貨流程如下：

1。1。3倉庫管理員每天上班時及時檢視到貨記錄表，及時準備堆放物資。

1。2貨物到達驗收

1。2。1供應商貨物抵達公司後，門衛辦理入廠登記手續並及時通知採購人。

1。2。2採購收到供應商到達公司資訊後，通知品管和倉庫管理人員準備驗收工作

1。2。3驗收人員和倉管員憑到貨通知單，首先核對供應商送貨資訊是否與公司到貨通知單一致，包括核對訂單號、品名、批號、等級、數量、規格、交期等

1。2。4供應商送貨資訊與到貨通知單核對有差異，採購人員給予確認，並及時上報主管，由主管與採購部及相關上級部門溝通，得到處理方案後，按處理方案實施處理工作；確認無誤後方可進行驗收。

1。2。5供應商送貨資訊與到貨通知單核對無誤，倉管員負責核對送貨數量，品管員負責查驗是否符合品質要求，採購和統計現場監督確認驗收整個過程。

1。2。6品管和倉管員驗收合格後，由統計員列印入庫單，經採購員、倉管員、品管及倉庫主管簽字後辦理入庫手續。採購入庫單一式六聯（三聯交採購，一聯交財務，一聯留統計，倉管一聯）。

1。2。7倉庫應嚴格按到貨通知單進行入庫，超訂單2%以內入庫應報廠長進行審批，超2%以上須經總經理審批；超額收貨時（供應商免費贈送除外，但須在客戶送貨單上註明）須按本規則規定填寫超採購訂單審批表審批，違者按超額收貨的30%，對責任人處以罰款。

1。2。8倉管員辦理物料入庫手續後應及時安排貨位擺放整齊並填寫物料卡片，每天下班前將所有入庫數準確填寫日報表。

1。2。9供應商辦理完入庫手續後由倉庫填寫出門證，按照公司出廠要求辦理出廠手續並接受門衛檢查，檢查符合要求後方可離開公司。

2、原材料入庫

2。1下達到貨通知單

2。1。1採購部根據採購訂單的到貨時間，下達到貨通知單，貨櫃提前3天、散貨提前1天，通知倉庫、品管、實驗室到貨時間。到貨通知單一式四份，分別採購聯、倉庫聯、品管聯、實驗室

2。1。2倉庫統計每天下班前統計未來三天到貨時間明細表，對新增加的到貨物料

做特殊標識，並列印貼上在辦公室內；

2。1。3倉庫管理員每天上班時及時檢視到貨記錄表，及時準備堆放物資。

2。2貨物到達驗收

2。2。1供應商貨物抵達公司後，門衛辦理入廠手續並及時通知倉庫統計

2。2。2倉庫統計收到供應商到達公司資訊後，通知採購、品管、實驗室和倉庫管理人員準備驗收工作

2。2。3倉管員收到供應商送貨單後，首先核對供應商送貨資訊是否與公司到貨通知單一致，包括核對訂單號、品名、批號、等級、數量、規格、交期等

2。2。4供應商送貨資訊與到貨通知單核對有差異，採購人員給予確認，並及時上報主管，由主管與採購部及相關上級部門溝通，得到處理方案後，按處理方案實施作業；確認無誤後方可進行驗收。

2。2。5供應商送貨資訊與到貨通知單核對無誤，倉管員負責核對送貨數量，品管員負責查驗外觀包裝是否符合品質要求，實驗室負責取樣檢驗，採購和統計現場監督確認驗收整個過程。

2。2。6品管和倉管員驗收合格後，可放入待驗區，檢驗合格後由統計員列印入庫單，經採購員、倉管員、品管、實驗室及倉庫主管簽字後辦理入庫手續。採購入庫單一式六聯（一聯交採購，一聯交財務，一聯留統計。採購入庫單應詳細載明供應商資訊和物料資訊，包括送貨數量、驗收數量、退回數量等資訊

2。2。7倉庫應嚴格按到貨通知單進行入庫，超訂單2%（原材料2%且不超過50KG）以內入庫應報廠長進行審批，超2%以上須經總經理審批；超額收貨時（供應商免費贈送除外，但須在客戶送貨單上註明）須按本規則規定填寫超採購訂單審批表審批，違者按超額收貨的30%，對責任人處以罰款。

2統計員、驗收員須按實際數量進行確認，違者（做詐騙處理）直接辭退且不得發放未發工資；經查實情況後送交萊西司法機關處理。驗收員、採購員應配合總經理辦公室專人對採購入庫的抽查，若存在數量差異，查實屬入庫產生的，驗收員、統計員將承擔連帶責任；財務對採購入庫無統計簽字予以付款的按財務處罰辦法執行。

2。2。8倉管員辦理物料入庫手續後應填寫物料卡片或登記物料卡片，及時反映當天收發狀況及結存數量

2。2。9供應商辦理完入庫手續後按照公司出廠要求辦理出廠手續並接受門衛檢查，檢查符合要求後方可離開公司。

3、產成品入庫

3。1企業自身生產的產成品入庫，須有實驗室出具的產品質量檢測合格證明，車間須在1工作日內辦理入庫手續，倉管與生產雙方相互核對無誤後須在“入庫單”上簽名並報主管稽核（倉庫、銷售、統計隨同質檢證、財務各一聯）。

二、出庫管理

1、生產領料

1。1生產車間領用包裝物等物資時，倉管員憑生產部門領料單（代辦已審批）進行發料，並將領料單及實際領料數交統計員列印成材料出庫單（四聯，生產、倉庫、財務、統計），材料出庫單須領料員、倉管員、倉庫主管簽字確認；

1。2領用原材料時須憑配料單領料，配料單須經車間主管和廠長簽字，領料後倉管員將當日領料彙總數交統計打印出庫單（四聯，市場、倉庫、財務、統計），出庫單須車間主管、倉管員簽字確認。

1。3五金配件領用，實行以舊換新（不是所有五金都有舊的），當月發出配件數量等於當月庫存舊的五金配件數量，月底統一廢品處理。

2、成品發貨

2。1生管部根據銷售訂單的出貨時間應提前5天下達備貨計劃（廠長審批），通知倉庫、物流部門

2。2倉庫主管接到備貨計劃後，安排倉庫管理員檢視備貨貨源，如果貨源不足，倉庫主管通知生管部，協調解決。

2。3物流部門根據計劃合理計算安排車輛，如果出貨計劃不能滿足整櫃要求，物流部門與生管部協商解決，並把更新的備貨計劃通知倉庫。

2。4倉庫管理員應提前一天根據備貨計劃，將次日發貨成品存放備貨區。

2。5成品裝車時，如果客戶自提，倉庫安排好出庫後，由客服部現場核查，核查無誤後開具出門證，門衛檢查放行。如果物流運輸發貨，由倉庫開具出門證，門衛檢查放行。

三、退換貨管理

1、採購退換貨

1。1物料使用部門在使用過程中發現質量問題，應當通知品管部門（原材料通知實驗室）。

1。2品管部或實驗室確認屬供應商品質問題，通知倉庫辦理領料部門退貨處理。同時，品管部門或實驗室應對倉庫內同種物料進行檢驗確認

1。3倉庫接到品質確認退貨通知後，應在當天下班前將已經發料做退料入庫處理。1。4倉庫制定採購退貨通知書（送異議部門負責人簽字，財務採購各1聯）送至採購，採購應15天內將與供應商溝通結果反饋倉庫，並通知財務壓款處理

1。5如果供應商確認品質問題屬實，填寫退貨出庫單，經採購人員和物流運輸公司簽收後入賬處理；如果供應商確認不屬實，品質部應該明確品質不良責任人，由倉庫提交廠長報總經理處理。

1。6採購人員及時聯絡供應商，確認退貨已經收到，併發傳真入庫證明材料。

2、假退料

2。1車間餘料如果長期不使用，應填制紅字材料出庫單，經品質部或實驗室確認品質無誤後，辦理退庫手續。

2。2紅字材料出庫單需經品管或實驗室人員、倉管員、退料人、車間主管和倉庫主管簽字方可辦理退庫

2。3如系月底的假退料（實物不動），則在辦理退料手續的同時，辦理下月領料手續。

3、銷售退換貨

3。1客戶發出品質異常通知，市場人員索要品質異常樣品或其他相關證據快遞我司，並通知客服人員

3。2客服人員收到快遞後，將樣品和資料轉交實驗室確認品質情況，實驗室出具檢驗報告，通知客服、倉庫、生管

3。3實驗室確認品質問題屬實，屬我方問題。由客服部通知客戶退貨，並協商解決補換貨或賠償問題。

3。4客戶要求補貨的，客服部通知生管部，做備貨計劃，按照以上發貨流程執行3。5客戶要求賠償的，協商解決賠償方案經廠長和總經理簽字後處理

3。6不論是補貨還是賠償，實驗室應出具品質異常分析報告。分析品質原因，明確責任人經廠長和總經理簽字處理，轉交財務部。

四、回鍋及報廢管理

4。1倉庫物料在永隆內部的調動透過調撥單進行處理，由統計根據倉管要求建立調撥單並進行稽核，由調出倉庫統計員根據倉管員通知的出庫情況進行稽核，生成其他出庫單（連同調撥單交倉管、主管進行簽字，三聯，財務、倉庫、統計），調入統計根據調入庫倉管通知進行稽核，生成其他入庫單（連同調撥單交倉管、主管進行簽字，三聯，財務、倉庫、統計）。

4。2需返車間處理的產成品、需報廢產品，由倉庫統計員製作回鍋、報廢審批表（須註明數量、品名、批次）並報實驗室，實驗室現場檢驗後，由實驗室出具處理建議報生管部，生管部下達生產通知單。

五、庫存管理

5。1倉管員須對當天變動過的物料進行盤點，保證物流卡片與實物一致，盤點有差異的查詢原因，無法查明原因的立即上報倉庫主管。

5。2倉庫統計員必須每天對變動過的物料抽盤，並與ERP系統進行核對，若存在差異及時與倉管員進行核對，無法查明原因上報主管和倉庫主管。

5。3倉管員須每天9：00之前與統計進行對賬，將倉庫的進銷存賬與ERP系統賬進行核對，及時查詢差異原因；無系統賬的，統計應建立自身的進銷存賬。

5。4倉庫規定每月底進行一次全盤點，每次盤點前財務統計須制訂全面的盤點計劃，由倉庫自盤、財務統計進行監盤、抽盤，並出具抽盤盤點表和抽盤準確率。

5。5盤點前按照財務部制定盤點計劃出具庫存檔點表，經倉管員和倉庫主管簽字後交統計員，盤點時按照倉庫的庫存檔點表進行盤點，盤點結束後核對統計庫存帳和倉庫庫存檔點表以及實盤數。

5。5統計帳與庫存檔點表有差異的由統計和倉庫人員查詢原因，無法查明原因的上報主管和倉庫主管；庫存檔點表和實盤數有差異的由倉庫管理人員查詢原因，無法查詢原因的上報主管；

5。6盤點表須由倉管員、主管、監盤員進行簽字確認，盤點差異應及時查明原因，並在每月5日之前提出差異分析報告。

5。7差異分析報告應在每月5日下班前由主管交廠長稽核，實質差異50KG以內由廠長審批及確定差異處理意見；差異數量超50KG由廠長擬定處理意見交總經理審批並確定最後處理意見。

六、獎懲規定

6。1、倉庫管理員應嚴格按照本規定嚴格執行，及時辦理出入庫手續，違規操作的扣5分