鄭重/文
這幾天選股其實挺難的，最主要的是高性價比的行業越來越少，尤其是低估值+高成長的個股越來越少。
一直捂著半導體沒動，這兩天嘗試著做短線，蹭蹭低位藍籌的熱點，尤其是資源週期股。前天尾盤買入兩隻煤炭，昨日早盤買入一隻銅業，今日清倉了一隻燃氣（8月初低點買入）。收益尚可。這些板塊大部分個股股價幾乎每天都在創新高，買的還是有些擔心的。
對於週期資源尤其是煤炭股，接下來還有行情。不過，作為民生產品，需要提防的風險大家也都清楚。比如昨日瘋漲的元宇宙概念股，因為昨日的約談，今日基本是全線大跌。
相對於短線，鄭重更喜歡的是中長線。今年5月份開始佈局的是半導體，尤其是半導體材料和裝置，這段時間減倉了部分已到高位的個股，還處於相對低位的個股，依然拿在手裡。
對於科技包括新能源產業鏈尤其是半導體晶片股，這段時間一直是處於震盪回撥狀態的。很簡單，階段估值已到高位，部分高估值個股面對的流動性衝擊壓力也在加大。所以，短期收益還是要適應市場高低切換的態勢，圍繞低估值的優質品種做做短線。
但從中長期收益來看，鄭重依然看的是半導體，並選擇部分回撥幅度較大的個股加倉。
景氣度+業績+成長，是決定股價向上空間大小的三個基本要素。符合這三個要素的，主要還是集中在核心科技，未來，這個賽道也將是一條黃金賽道。
之所以強調半導體的機會，先來看看行業的基本情況。
全球缺芯、晶片漲價依然是行業的主旋律。除了近期不斷漲價外，據Digitimes 報道，多家晶圓代工廠準備在2022年第一季度之前提高成熟製程的8英寸、12英寸的晶圓代工報價，提價幅度至少為5-10%。
慕尼黑經濟研究所IFO認為，新近發生的半導體供應問題將影響83%的關聯汽車企業，這是近30年以來最嚴重的危機，按照當下的情勢，這場危機或將會持續一段時間。
大部分分析機構認為，目前全球晶片供不應求的形態仍未到有效緩解，半導體行業景氣度仍然向好，在三季度末或將再度掀起的漲價潮，有望對國內企業業績起到提振作用，功率及模擬晶片行業景氣度依舊維持高漲。
另外，半導體材料行業最大的特點是不僅整體集中度較高，而且行業細分領域廣，具備技術密集、資本密集、技術更新換代快、下游客戶認證壁壘高等特點。
從市場方面看，我國已經成為全球最大的半導體消費國，佔全球的比重超過40%。而中國半導體產業佔全球的比重約30%，而中國半導體材料僅佔全球的16。67%。工信部已經明確表示，國家會加大力度扶持晶片產業，力求讓中國晶片自給率在2025年達到70%。
巨大的國產化替代空間疊加全球市場端的需求，這個行業你覺得會差嗎？
另一個值得關注的領域是，被動元器件、Mini LED、LCD面板等等已經迎來迎來漲價週期，而相關概念股目前還處於低位，這就是機會。
【我是鄭重，江湖人稱光頭幫主，一位做了20年財經記者、專注於中長線的投資者。所有提示僅供參考，不構成投資建議。炒股有風險，入市需謹慎。】
